Swing Ticareti Nedir? Ticaret stratejisi nasıl çalışır?

Swing Trade’i duymuş olabilirsiniz ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu bir strateji mi? Ya da bir ticaret yöntemi mi?

Swing ticaretinin en önemli özelliklerinden biri, her zaman bilgisayar başında oturmak zorunda kalmadan finansal piyasalar üzerinde spekülasyon yapmanıza olanak sağlamasıdır.

Swing Ticareti Nedir?

Dalgalı ticaretin net bir tanımını yapabilmek için, öncelikle yatırımcıların ticaret yaptığı farklı zaman dilimlerini açıklamalıyız. Günümüzde finans piyasaları her zamankinden daha çeşitlidir ve bu da onlardan kâr elde etme yollarını çoğaltmaktadır. Mevcut birçok ticaret stratejisine ek olarak, birçok farklı ticaret tarzı da vardır. Bu alım satım tarzlarının en önemli farklılaştırıcılarından biri, alım satım yapılan zaman dilimidir.

Yelpazenin bir ucunda uzun vadeli yatırımcılar yer almaktadır. Bu tüccarlar, aylarca ve hatta bazı durumlarda yıllarca sürebilen uzun vadeli piyasa trendlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Uzun vadeli ticaretin en büyük avantajlarından biri yüksek kârlar elde edebilmenizdir. Ancak, kayıp riski de söz konusudur. Trendi birkaç ay boyunca başarıyla takip etmeyi başarırsanız, genellikle kısa vadeli ticaretten daha yüksek karlar elde edebilirsiniz.

Başka avantajlar da var. Uzun vadeli ticaret sistemleri, günlük kısa bir zaman yatırımı dışında fazla dikkat gerektirmez. Ancak, uygun ticaret fırsatları çok sık ortaya çıkmadığı için sabır gerektirir.

Yelpazenin diğer ucunda ise scalping vardır. Bu, mümkün olduğunca çok sayıda küçük kar elde etmek için bazen sadece birkaç dakika süren ultra kısa işlemlere girmeyi içerir. Scalping, burada ve orada birkaç pip kazanmakla ilgilidir. Bu tür işlemlerde elde tutma süresinin son derece kısa olmasının bir avantajı vardır. İlgili piyasaya olan maruziyetinizi azaltırsınız. Uzun vadeli ticaretin aksine, burada çok fazla sabra ihtiyacınız yoktur, çünkü her zaman meydana gelen küçük fiyat hareketlerine dikkat edersiniz.

Scalping’in dezavantajları şunlardır:

Yüksek zaman harcaması

Çıkış yönetiminde aşırı disiplin gerekli

Yüksek işlem sayısı nedeniyle potansiyel olarak yüksek işlem maliyetleri

Scalper’ların bir adım üstünde, genellikle bir veya daha fazla saat boyunca pozisyon tutan, ancak asla işlem gününün sonundan öteye gitmeyen günlük tüccarlar bulunur. Bu şekilde, bir gecede meydana gelen haberlere maruz kalmaktan kaçınırlar.

Swing ticareti artık günlük ticaret ile uzun vadeli trend takibi arasına yerleştirilebilir. Swing işlemleri birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer. Prensip olarak, bir swing tüccarı, günlük ticarete göre daha büyük fiyat hareketlerinden ve fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için birkaç gün süren grafik oluşumları arar.

Birçok hevesli yatırımcı için dalgalı alım satım, alım satımların sıklığı ile bunlar için harcanan zaman arasında kabul edilebilir bir denge sunduğu için iyi bir uyum gibi görünmektedir. Dalgalı ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu makale bu konuda bilgi dolu olsa da, bazıları profesyoneller tarafından öğretilerek daha iyi öğrenir. Bu nedenle Admirals, yatırımcıların kendilerini sürekli olarak eğitmeleri için haftada 15’e kadar ücretsiz web semineri sunmaktadır.

Bir swing trader’ı karakterize eden nedir?

Swing yatırımcıları birkaç gün veya haftayı kapsayan bir zaman diliminde işlem yapar. Genellikle 4 saatlik (H4) veya günlük (D1) grafiklerle çalışırlar ve kararlarını vermek için temel analiz ile teknik analizin bir kombinasyonunu kullanırlar.

Fiyatın uzun vadeli bir trendde mi yoksa bir aralıkta mı olduğu önemli değildir. Bir swing trader, bunun bir etkisi olması için yeterince uzun süre pozisyon tutmaz. Bunun yerine, dalgalanma, swing yatırımcıları için kilit unsurdur. Bir piyasa ne kadar değişken olursa, kısa vadeli fiyat hareketleri o kadar büyük olur ve bu da dalgalı ticarette daha fazla fırsata yol açar.

Swing ticaretin avantajları nelerdir?

Özellikle ticarete yeni başlayanlar için swing trading bir dizi avantaj sunar:

Swing ticareti daha az zaman gerektirir
Daha önce de belirtildiği gibi, kısa vadeli işlemler sürekli izleme gerektirir. Öte yandan, uzun vadeli işlemler bazı tüccarlar için çok az hareket sunar ve yüksek derecede disiplin gerektirir.

Swing ticareti, daha kullanıcı dostu bir zaman diliminde gerçekleştiği için yeni başlayanların zihniyetine uygundur. Swing yatırımcıları analiz için çok daha az zaman harcarlar ve örneğin scalper’lardan çok daha az işlem yaparlar. Bu onlara pozisyon açıkları hakkında düşünmek için daha fazla zaman verir.

Swing ticareti uzun vadeli trendlerden yararlanır
Scalping ve günlük ticaret kısa vadeli volatiliteye bağlıyken, swing ticareti kullanıcılarının haftalık, aylık veya yıllık trendlerden yararlanmasına olanak tanır. Bu, dalgalı ticaretin günlük ticaretten daha karlı olabileceği anlamına gelir çünkü analiz daha önemlidir. Uzun vadeli dönemlere uygulanan analizler genellikle daha güvenilir olurken, kısa vadeli ticaret yanlış sinyallere daha yatkındır. Buna ek olarak, alım satımlar genellikle uzun vadeli fiyat trendini takip ettiğinden, dalgalı alım satımdaki her bir işlemin kar elde etmek için daha fazla zamanı vardır.

Swing ticareti uygun maliyetlidir
Alım satımdaki maliyet faktörlerinden biri, bir finansal aracın alış ve satış fiyatı arasındaki fark olan spread’dir. Spreadler düşük olsa da (özellikle amiraller için), her işlem için bunları ödemeniz gerekir, bu da çok kısa vadeli işlem yapıyorsanız kârınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Swing ticaretinde, spread çok az önem taşır çünkü alım satımlar o kadar uzun süre tutulur ki, birkaç puan veya piplik bir spread karı gerçekten azaltmaz.

Birçok dalgalı ticaret göstergesi vardır
Swing ticaretinde kullanılan zaman dilimleri – H4, D1 veya W1 – mevcut göstergelerin mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Örneğin, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanan günlük bir mumu ele alalım. Bu, 5 dakikalık bir grafikte hareketli ortalamanın üzerinde kapanan bir mumdan çok daha anlamlıdır. Daha büyük zaman dilimleri genellikle daha doğrudur ve swing yatırımcıları bundan faydalanabilir.

Swing ticareti büyük fiyat hareketlerinden yararlanmanızı sağlar

Dalgalı alım satım yapanlar, tek bir gün içinde nadiren meydana gelen önemli fiyat hareketlerinden veya dalgalanmalardan kâr elde edebilir. Alım satımı yapılan piyasa ne kadar değişken olursa, dalgalanmalar ve dalgalı alım satım fırsatlarının sayısı da o kadar fazla olur.

Dalgalı ticaretin riskleri

Dalgalı ticaretin birçok avantajı olmasına rağmen bazı dezavantajları da vardır. Bunlar şunları içerir:

Swap maliyetlerinin birikmesi: Swaplar, pozisyonları gecelik olarak tutarken ortaya çıkan bir tür günlük faiz ödemesidir. Scalpers ve günlük tüccarlar için önemli değiller, ancak uzun vadede alım satım yapan swing tüccarları için önemli.

Temel risk: Hafta sonundaki ekonomik ve siyasi olaylar, açılış sırasında finansal piyasaları etkileyebilir, bu da bir eğilimi bozabilir ve swing ticaret stratejinizi bozabilir.

En iyi dalgalı ticaret araçları

Peki hangi piyasalar dalgalı alım satım için en uygunudur? İyi haber şu ki, bu ticaret şekli hisse senetleri, forex, emtialar ve endeksler dahil olmak üzere tüm Fark Sözleşmeleri (CFD’ler) için uygundur.

Forex piyasası, yüksek likiditesi ve oynaklığı nedeniyle swing yatırımcılarına kısa bir süre içinde ilginç fiyat hareketleri bulmak için mükemmel koşullar sunar. Swing ticareti için en popüler para birimlerinden bazıları şunlardır:

Euro: EURAUD, EURCAD, EURJPY veya EURGBP gibi döviz çiftleri.
Yen: USDJPY, JPYCAD veya GBPJPY gibi döviz çiftleri.
Pound: GBPAUD, GBPCAD veya GBPCHF gibi döviz çiftleri
ABD Doları: USDNZD, USDCAD, USDAUD ve EURUSD gibi döviz çiftleri

Borsadaki hareketlerden swing trading yoluyla kar elde etmek istiyorsanız, endeksler uygun araçlardır. Bunlar şunları içerir:

DAX40 CFD
CAC40 CFD
DJI30 CFD
Nasdaq 100 CFD
Nikkei 225 CFD
Bazı hisse senedi endeksleri, döviz çiftleri gibi diğer enstrümanlardan daha yüksek spreadlere sahiptir. Bununla birlikte, spread’i yalnızca bir kez ödemeniz gerektiğinden, swing ticareti için hala uygundurlar. Aynı durum USDCZK gibi egzotik döviz çiftleri için de geçerlidir.