Teknik Analiz Eğitimi: Sıfırdan Borsada Grafik Okuma

Kısa cevap: Teknik analiz eğitimi, bir hissenin fiyat grafiğini okuyup alım-satım kararınızı bir plana bağlamayı öğretir. Bu ücretsiz derste sırasıyla mum grafiği okumayı, destek ve direnci, trend çizgisini, temel formasyonları, indikatörleri ve risk planını göreceksiniz. Teknik analiz geleceği kesin olarak bilmez; olasılıkları ve zararınızı nerede keseceğinizi gösterir.

20 yıllık deneyimimi ve profesyonel trader hayatımın tecrübelerini bu sayfada sizlere açtım. Profesyonel bir borsacının gözünden borsada teknik analizi deneyimleyin. Bir hisseyi alırken, alış fiyatına karar vermeden önce yapmanız gereken ilk iş teknik analizdir. Beni ilk kez okuyorsanız, kim olduğumu ve nasıl işlem yaptığımı eğitmen hakkında sayfamda anlattım.

İleri seviye ama kolay anlaşılır bir eğitim olması için basitten zora gideceğiz. Gerçek teknik analizi öğrenmek istiyorsanız atlamadan, sonuna kadar okuyun.

Tamamını okuyup öğrenmeyecekseniz hiç başlamamanızı tavsiye ederim. Ya tam yapın ya hiç.

İyi bir teknik analist olmak bir gecede olmaz. Ama öğrendikçe kararlarınızı başkasının tüyosuna değil, kendi okuduğunuz grafiğe dayandırmaya başlarsınız.

Teknik Analiz Dersleri: Bu Sayfada Neler Öğreneceksiniz?

Bu teknik analiz dersini, kendi öğrencilerime anlattığım sırayla kurdum:

1. Teknik analiz nedir, temel analizden farkı ne?
2. Borsada grafik okuma: grafik türleri, mum, zaman dilimi ve hacim
3. Destek, direnç ve trend çizgisi
4. Grafik üzerinde gerçek bir örnek
5. En bilinen grafik formasyonları
6. En çok kullanılan teknik analiz indikatörleri
7. Risk planı: giriş, hedef ve zarar kes seviyesi
8. İleri düzey: veri akışı, AKD, takas ve kademe
9. Ücretsiz dersten sonra nasıl devam edebileceğiniz

Teknik Analiz Nedir, Ne Demek?

Teknik analiz, bir hissenin (ya da coin, döviz, emtia gibi herhangi bir varlığın) geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerini grafik üzerinde inceleyerek olası fiyat hareketlerini ve alım-satım seviyelerini belirleme yöntemidir. Kısacası teknik analiz "ne zaman?" sorusunun cevabını arar.

Teknik analiz üç temel varsayıma dayanır:

• Fiyat her şeyi yansıtır: Şirketle ilgili bilinen haberler, beklentiler ve korkular zaten fiyatın içindedir.
• Fiyat trendler halinde hareket eder: Başlamış bir trendin devam etme olasılığı, dönme olasılığından yüksektir.
• Tarih tekerrür eder: İnsanlar korkuya ve açgözlülüğe benzer tepkiler verdiği için grafikte benzer yapılar tekrar tekrar oluşur.

Genelde bu tanımı okuyan kişi grafikleri açar ve geleceği tahmin ederek para kazanmak ister. Oysa teknik analiz bir kehanet aracı değildir; size olasılıkları ve yanıldığınızda nereden çıkacağınızı gösterir.

Hadi şimdi yavaş yavaş bilgi dozunu artıralım.

Teknik analiz ile temel analiz arasındaki fark

Karşılaştırma	Teknik analiz	Temel analiz
Neye bakar?	Fiyat grafiği, hacim, indikatörler	Bilanço, kârlılık, borçluluk, sektör
Cevapladığı soru	Ne zaman, hangi fiyattan alıp satmalıyım?	Hangi şirketi almalıyım?
Zaman ufku	Dakikalardan aylara	Genellikle aylar ve yıllar
Kimler kullanır?	Trader, kısa ve orta vadeli yatırımcı	Ağırlıkla uzun vadeli yatırımcı

Ben ikisini birbirine rakip görmüyorum: temel analiz neyi alacağınızı, teknik analiz ne zaman ve hangi fiyattan alacağınızı söyler.

Borsada Grafik Okuma Nasıl Yapılır?

Borsada grafik okuma, teknik analiz eğitiminin ilk adımıdır. Grafikleri aracı kurumunuzun uygulamasında ya da ücretsiz grafik platformlarında açabilirsiniz; hepsinde mantık aynıdır.

Çizgi, bar ve mum grafik: hangisini kullanmalı?

Grafik platformları fiyatı üç temel biçimde gösterir:

• Çizgi grafik: Yalnızca kapanış fiyatlarını birleştirir. Büyük resmi sade gösterir ama gün içindeki dalgalanmayı gizler.
• Bar (çubuk) grafik: Her dönem için açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatını tek bir dikey çubukla gösterir.
• Mum grafik: Aynı dört veriyi renkli gövdelerle sunar; alıcı ile satıcı arasındaki dengeyi bir bakışta okutur.

Ben grafik okumayı mumla öğretiyorum; siz de mumla başlayın, çizgi grafiği yalnızca uzun vadeli yönü sade görmek için kullanın.

Mum grafiği nasıl okunur?

En yaygın kullanılan grafik türü mum (Japon mumu) grafiğidir. Her mum, seçtiğiniz zaman diliminde (örneğin bir günde) fiyatın nasıl hareket ettiğini dört veriyle anlatır:

Mumun parçası	Ne gösterir?
Gövde	Açılış ile kapanış fiyatı arasındaki aralık
Üst fitil	Gövdenin üstündeki ince çizgi; ucu o dönemde görülen en yüksek fiyatı gösterir
Alt fitil	Gövdenin altındaki ince çizgi; ucu o dönemde görülen en düşük fiyatı gösterir
Renk	Yeşil (ya da beyaz): kapanış açılışın üstünde. Kırmızı (ya da siyah): kapanış açılışın altında

Uzun gövdeli yeşil mum alıcıların, uzun gövdeli kırmızı mum satıcıların baskın olduğunu gösterir. Uzun fitil ise fiyatın o seviyeye gidip geri itildiğini, orada ters yönlü bir tepki geldiğini anlatır. Tek bir muma bakıp karar vermeyin; mumlar destek ve direnç gibi önemli seviyelerde anlam kazanır.

Hangi zaman dilimine bakmalı?

Grafiği 5 dakikalık, saatlik, günlük ya da haftalık mumlarla açabilirsiniz. Benim kuralım şudur: büyük resimden küçüğe inin. Önce haftalık grafikte ana yönü görün, sonra günlük grafikte seviyeleri işaretleyin, işlem zamanlamasını en son kısa zaman diliminde yapın. Uzun vadeli yatırımcı için haftalık ve günlük grafik yeterlidir; gün içi işlem yapan trader saatlik ve dakikalık grafiklere de bakar.

Hacim neden önemli?

Hacim, belirli bir sürede el değiştiren hisse miktarıdır. Fiyat bir direnci yüksek hacimle geçiyorsa hareketin arkasında gerçek alım vardır. Hacimsiz kırılımların ise geri dönme ihtimali daha yüksektir. Grafik okurken fiyatı hacimle teyit etmeyi alışkanlık haline getirin.

Bir hisse grafiğini 5 adımda okumak

1. Ana trendi bulun: Haftalık grafikte tepeler ve dipler yükseliyor mu, alçalıyor mu, yoksa fiyat yatay mı gidiyor?
2. Seviyeleri işaretleyin: Günlük grafikte fiyatın defalarca döndüğü destek ve direnç bölgelerini çizin.
3. Trend çizgisini çekin: Yükselişte dipleri, düşüşte tepeleri birleştirin.
4. Hacmi kontrol edin: Önemli seviyelerdeki hareketlerin hacimle desteklenip desteklenmediğine bakın.
5. Planı yazın: Nereden gireceğinizi, hedefinizi ve yanılırsanız nereden çıkacağınızı (zarar kes seviyesi) işlemden önce belirleyin.

Seviyeleri, trend çizgisini ve risk planını aşağıda ayrı ayrı açıyorum.

Teknik Analiz Nasıl Yapılır? Destek, Direnç ve Trend Çizgisi

Teknik analiz, borsada bir hissenin grafiğini açıp geçmişte oluşan fiyat hareketlerine bakarak alım-satım noktalarına karar verme işidir.

Teknik analiz yapmak için en önemli iki kavram destek ve dirençtir. Bu bölgeleri anlamak ve yorumunuzu bu bölgeler üzerinden yapmak zorundasınız, çünkü geçmişin bize verdiği en büyük veri budur.

Destek, bir hisse senedi veya endeksin fiyatının düşüşünü durdurabileceği veya tersine çevirebileceği bir fiyat seviyesidir. Bu seviyede, fiyatın daha fazla düşmesini engelleyecek kadar alım ilgisi olması beklenir.

Direnç ise bir hisse senedi veya endeksin fiyatının yükselişini durdurabileceği veya tersine çevirebileceği bir fiyat seviyesidir. Bu seviyede, fiyatın daha fazla yükselmesini engelleyecek kadar satış ilgisi olması beklenir.

Bir ayrıntıyı baştan bilin: kırılan direnç çoğu zaman yeni desteğe, kırılan destek de yeni dirence dönüşür. Grafikte bu rol değişimini gördüğünüzde seviyenin ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlarsınız.

Destek ve direnci öğrendiğinize göre şimdi trend çizgisini öğrenmelisiniz. Destek ve direnç noktalarını birbirine bağlamak ve anlam çıkarmak için trend çizgisi sürekli kullanacağınız bir araçtır.

Trend çizgisi, bir grafik üzerinde en az iki fiyat noktasını birleştiren ve bir varlığın fiyat hareketinin genel eğilimini gösteren bir çizgidir. Trend çizgileri yükseliş, düşüş veya yatay trendleri belirlemek için kullanılır.

Trend çizgileri nasıl çizilir:

• Yükseliş trendi: En az iki dip noktasını birleştiren bir çizgi çizin.
• Düşüş trendi: En az iki tepe noktasını birleştiren bir çizgi çizin.
• Yatay trend: Aynı fiyat seviyesindeki birden fazla fiyat noktasını birleştiren bir çizgi çizin.

Böylece teknik analizin başlangıç seviyesindeki iki temel unsurunu öğrendiniz. Şimdi bunu grafik üzerinde teknik analiz yaparak görelim.

Grafik Üzerinde Teknik Analiz Örneği

Yukarıdaki teknik analizde ne görüyorsunuz?

Öncelikle iki trend çizgisi görüyorsunuz. Bu trend çizgileri aşağı yönlü çizilmiş, çünkü hisse düşüş trendinin bitiminden sonra dönüş arıyor.

Yeşil ile belirtilen yer, yani destek seviyesi, teknik olarak kırılmaması gereken yer.

Kırmızı, yani direnç, geçilmesi gereken ancak geçilmesi zor olan yer.

Bu grafikte güzel olan şey, direncin aynı noktada nizami çalışması ve trend çizgisinin dibinde olmasıdır.

Bu ne anlama geliyor? Geçilmesi gereken direnç ile sonrasında beklenen sert yukarı hareket aynı yerde.

Peki yeşil bölge, yani destek çizgisi nerede? Aşağı yönlü kanalın alt çizgisinden çok uzakta değil mi?

Hisse fiyatı kanal çizgisinden uzakta destek buluyor ve nizami çalışıyor. Sürekli olarak hem direnci hem de kanal çizgisini aynı anda yukarı geçmek için zorluyor.

Bu yapı yukarı yönlü bir kırılım olasılığını güçlendirir; kırılım gelirse güçlü bir hareket için alan açar. Ama unutmayın: kırılım gelene kadar bu bir senaryodur. Destek kırılırsa senaryo bozulur, o yüzden çıkış seviyesi işlemden önce belirlenir.

Tüm konu bu kadar değil, ancak sadece bu noktayı bile ülkemizde pek çok trader maalesef bilmiyor.

İşlem sırasında heyecana kapılıp bir adım geri çekilemeyen, genel senaryoya bakamayan pek çok arkadaşımız bu güzel grafikte bile "trend aşağı" deyip takibi bırakabiliyor. İşlemden çıkabiliyor, hatta hisseyi tamamen önünden kaldırıyor.

Oysa asıl fırsat tam da burada, teknik analizle görülür.

Buraya baktığında herkes düşüş trendi görüyor; orada burada borsa üstatları bu hissenin toparlanmasına daha zaman olduğunu söylüyor. Yani kimse buradan mal almıyor.

Kim dışında? Hisseyi taşıyacak büyük paralara sahip traderlar, yani oyuncular dışında. Oyuncu, hisse kanal direncindeyken teknik analizini yapıyor, üstüne gelen tüm malı tek tuşla alıyor ve hisse kopuyor.

"Bu düşüş trendinde daha zamanı var" diyenler de arkasından bakıyor.

En Bilinen Grafik Formasyonları

Formasyonlar, fiyatın grafikte tekrar tekrar çizdiği ve alıcıyla satıcı arasındaki dengenin değiştiğini gösteren kalıplardır. Yukarıdaki kanal da aslında bir formasyondur. Başlangıçta şu beşini tanımanız yeterli:

Formasyon	Grafikte nasıl görünür?	Genel yorumu
Omuz baş omuz (OBO)	Ortadakinin (baş) iki yandakilerden (omuzlar) yüksek olduğu üç tepe; diplerden geçen çizgiye boyun çizgisi denir	Yükselişin sonunda oluşursa dönüş işaretidir; boyun çizgisinin aşağı kırılmasıyla teyit edilir
Ters omuz baş omuz (TOBO)	OBO'nun aynası: ortadakinin en derin olduğu üç dip	Düşüşün sonunda oluşursa dönüş işaretidir; boyun çizgisinin yukarı kırılmasıyla teyit edilir
İkili tepe / ikili dip	Fiyatın aynı seviyeye iki kez gidip geri dönmesi	Hareketin yorulduğunu gösterir; aradaki ara dip ya da ara tepe kırılınca teyit edilir
Üçgen (simetrik, yükselen, alçalan)	Tepeler ve dipler birbirine yaklaşır, fiyat daralan bir alana sıkışır	Sıkışmayı gösterir; yönü kırılımın hangi taraftan geldiği belirler
Bayrak ve flama	Sert bir hareketin ardından kısa, dar ve hafif eğimli bir dinlenme	Çoğunlukla önceki hareketin yönünde devam formasyonu olarak yorumlanır

Formasyon ezberlemek kolaydır, zor olan kırılımı beklemektir. Kırılım gelmeden ve hacimle teyit edilmeden formasyon yalnızca bir ihtimaldir; gerçek grafiklerde formasyonlar sık sık bozulur. Bu yüzden bir formasyona göre işleme girecekseniz, formasyonun bozulmuş sayılacağı seviyeyi baştan zarar kes noktanız yapın.

Teknik analizin kilit bilgilerine geçelim. Biliyorum yoruldunuz ama bilgi önemli.

Teknik Analiz İndikatörleri Hangileri?

İndikatörler, fiyat ve hacim verisinden hesaplanan yardımcı göstergelerdir. Fiyattan türedikleri için fiyatın önüne geçmez, onu teyit ederler. Üç ana gruba ayrılırlar.

Trend indikatörleri

• Hareketli Ortalamalar (MA): Fiyat hareketlerinin ortalama eğilimini gösteren en temel indikatörlerden biridir. Kısa (ör. 20 gün), orta (50 gün) ve uzun vadeli (200 gün) periyotlarla kullanılabilir.
• Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD): İki üssel hareketli ortalama arasındaki farkı ve değişimini gösterir. Trendin gücünü ve momentumunu ölçmek için kullanılır; yaygın ayarı 12, 26 ve 9 periyottur. Sinyal çizgisiyle kesişimlerin nasıl yorumlandığını MACD nedir, nasıl kullanılır yazımda anlattım.
• Bollinger Bantları: Hareketli ortalama etrafında standart sapmayla oluşturulan bantlardır (genellikle 20 periyot, 2 standart sapma). Volatiliteyi ve aşırı alım-satım durumlarını göstermek için kullanılır.

Momentum indikatörleri

• Göreceli Güç Endeksi (RSI): Belirli bir dönemdeki (genellikle 14 periyot) ortalama yükselişleri ve düşüşleri karşılaştırır, 0 ile 100 arasında değer alır. Genellikle 70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım bölgesi kabul edilir.
• Stokastik Osilatör: Kapanış fiyatının, belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyat aralığının neresinde olduğunu gösterir. Aşırı alım-satım durumlarını ve trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır.
• Hareket Hızı (Momentum): Bir varlığın fiyatının son zamanlarda ne kadar hızlı değiştiğini gösterir. Momentumun ve trend değişiminin sinyalini verir.

Hacim indikatörleri

• İşlem Hacmi: Belirli bir zaman diliminde alınıp satılan hisse senedi veya varlık miktarını gösterir. Hacimdeki ani değişimler trendin değişebileceğine dair bir işaret olabilir.
• Para Akışı Endeksi (MFI): Hacim ve fiyat değişimlerini bir araya getiren bir indikatördür. Alıcı ve satıcı hakimiyetini ve trendin gücünü belirlemek için kullanılır.

Benim yaklaşımım şu: grafiğe onlarca indikatör eklemeyin. Aynı şeyi söyleyen göstergeler yalnızca kafa karıştırır; bir trend, bir momentum ve bir hacim göstergesi çoğu zaman yeter. Hareketli ortalamaları, ADX'i ve osilatörleri yorumlarıyla birlikte teknik analize giriş ve temel indikatörler yazımda ayrıntılı anlattım.

Risk Planı: Teknik Analizin Atlanan Yarısı

En iyi grafik okuması bile bazen yanılır. Teknik analizi kumardan ayıran şey, yanıldığınızda ne kadar kaybedeceğinizi işlemden önce bilmenizdir. Bunun için her işlemden önce üç sayı yazın: giriş, hedef ve zarar kes (stop) seviyesi.

Aşağıdaki tablo yalnızca hesap mantığını göstermek için hazırlanmış varsayımsal bir örnektir, bir hisse önerisi değildir:

Kalem	Örnek değer
Giriş fiyatı (desteğin hemen üstü)	50,00 TL
Zarar kes seviyesi (desteğin altı)	47,00 TL
Hedef (bir sonraki direnç)	59,00 TL
Hisse başına risk	3,00 TL
Hisse başına potansiyel getiri	9,00 TL
Risk/getiri oranı	1'e 3
Portföy 100.000 TL, işlem başına risk %1	Planlanan en büyük kayıp: 1.000 TL
Pozisyon büyüklüğü (1.000 ÷ 3)	333 lot (yaklaşık 16.650 TL)

Bu planla yanılırsanız portföyünüzün yaklaşık %1'ini kaybedersiniz; hedef gelirse kazancınız riskinizin yaklaşık üç katı olur. Böylece birkaç hatalı işlem sizi oyundan atmaz. Bir uyarı: hisse zarar kes seviyenizin altında açılırsa (boşluklu açılış) emriniz daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir ve kayıp planladığınızdan büyük olabilir; bu yüzden işlem başına riski küçük tutmak önemlidir. Komisyonu da unutmayın: işlemin başabaş fiyatını ve net sonucunu hisse kâr zarar hesaplama aracıyla komisyon dahil saniyeler içinde görebilirsiniz.

Yaşanmış Teknik Analiz Örneği (Tecrübe)

Bu paylaşımımdan sonra TCELL zamanla 10 TL'den 110 TL'ye çıktı. Bunu övünmek için değil, yöntemin gerçek bir grafikte nasıl çalıştığını göstermek için paylaşıyorum. Geçmişteki bir hareket, gelecekte de aynısının olacağı anlamına gelmez.

Peki bu şekilde bir teknik analiz nasıl yapılıyor?

Ben buna "analitik verilerin zamansallığı" diyorum; bu benim kendi adlandırmam. Öğrencilerim işin iç yüzünü biliyor ve pek çoğu bunu uygulayabiliyor. Öğrencilerimin deneyimlerini sitemizin ana sayfasındaki öğrenci röportajı videolarında dinleyebilirsiniz.

Sosyal medyadaki dikkatli takipçilerimden bazılarının da konuyu anlayabildiğini düşünüyorum. Çünkü defalarca bu duruma şahitlik ettiler; elbette sorguluyor ve nedenlerini araştırıyorlardır.

Yukarıda yazdıklarım ve bunun gibi bazı durumlar, ünlü traderların pek bahsetmediği şeylerdir.

Gazeteciler ve insanların çoğu teknik analizi grafik üzerinden bilir; onlarla konuşacağınız ortak dil grafikse onu konuşursunuz.

Hem insanlara bilmedikleri bir şeyi anlatma gayretine girip onları kızdırmak, hem de kendinize özel bilgileri açık etmek istemezsiniz. İnsanları bilmedikleri şeyler çoğu zaman korkutur; bilinmeyene karşı ilk tepki itirazdır, itiraz da zamanla öfkeye dönüşür. Oysa öğrenmenin yolu tam da o rahatsız edici bilinmeyenin içinden geçer.

Teknik analiz eğitiminin ilk adımında destek, direnç, trend çizgileri ve kanalları; sonrasında daha ağır olan matematiksel verileri ve oyun hareketlerini konuştuk.

Biraz yorulmuş, biraz da kafanız karışmış olabilir. Fakat burada kavrama yeteneğinizi artıracak, zihin açıcı bazı özel bilgileri vermek istedim. Elbette teknik analiz eğitimi içinde çok daha farklı konular var. Bunları öğrenmeniz ve üzerine çalışmalar yapmanız gerekiyor.

Teknik Analiz Eğitimi Neden Gerekli?

İster uzun vadeli yatırımcı olun, ister kısa trendleri kullanarak para kazanmak isteyen bir trader, teknik analiz eğitimi gereklidir. Borsada teknik analiz, borsa eğitimi serüveninin ilk maddesidir.

Uzun vadecisiniz ve teknik analiz bilmiyorsunuz: bir hisseyi en yüksek fiyatından alıp yıllarca sizin fiyatınıza gelmesini beklersiniz.

Birkaç yıl içinde alış fiyatınızı aşmasını ve kâra geçmeyi umarsınız. Teknik analiz bilirseniz alımınızı bir destek bölgesine ya da ona yakın bir yere planlarsınız; böylece zirveden alıp yıllarca maliyetinize dönmesini bekleme riskiniz azalır.

Kısa vadecisiniz; al-sat yapmak, trade edip para kazanmak istiyorsunuz ama teknik analiz bilmiyorsunuz: bu çok daha tehlikeli. Teknik analiz eğitimine en çok bu kesimin ihtiyacı var.

Her al-satta yanlış yerden alıp satacağınız için hızlı ve tekrar eden bir şekilde para kaybeder, portföyünüzü eritirsiniz. Çünkü genelde dirençte heyecanlanıp alır, destek bölgesinde korkup satarsınız. Belki de bu anlattıklarım başınıza zaten gelmiştir. Duygularla işlem yapmanın bedeline yatırımlarda duyguların bedeli yazımda ayrıca değindim.

İleri Düzey Teknik Analiz Eğitimi Nasıl Olmalı?

En can alıcı noktaya geldik, lütfen dikkat. İleri düzey bir teknik analiz eğitimi, işlem yapma biçiminizi kökten değiştirebilir.

Öncelikle şunu söylemeliyim: temel ve önemli bilgileri sunduk, ancak teknik analiz eğitimi sadece çizgi çizmekten ve destek bulmaktan ibaret değildir.

Teknik analizin en önemli ve insanların genelde atladığı kısmı verilerin akışıdır. Her hisse sizinle konuşur. İyi bir teknik analiz eğitimi alırsanız bunu göreceksiniz.

Hisse size bazı veriler sunar. Bu veriler rakamlar olabilir; buna AKD (aracı kurum dağılımı) ve takas diyoruz. Bu verilerin nasıl okunduğunu aracı kurum dağılımı ve takas analizi yazımda örnekle anlattım.

Bir de grafikte görünmeyen oyun hareketleri vardır. Bu hareketler bir hissede fiyatın ne kadar yükselebileceğine bile işaret edebilir. Bu hareketleri izlediğimiz yere kademe diyoruz.

Dama oyununu herkes bilir. İyi bir dama oyuncusu, 1 taşını verip 5 taş yiyebileceği bir hamleyi üç dört el dönerek hazırlar ve en sonunda bir taşını yemesi için karşıdaki oyuncuya uzatır. Tecrübesiz oyuncu o taşı heyecanla yer, iyi bir iş yaptığını, kazandığını zanneder. Az sonra taşlarının yarısını kaybettiğini görecektir. İyi oyuncu tek elde karşıdaki oyuncuyu saf dışı bırakacak hamleyi yapar.

Peki borsada bu tür hamleleri önceden görmek mümkün mü? Bir hissenin verdiği verileri doğru incelemeyi bilirseniz, en azından fark etme şansınız artar.

Canlı bir örnekle teknik analizin nasıl yapıldığını gösterelim.

Teknik Analiz Eğitimi Videosu

Destek ve direncin gerçek bir grafikte nasıl çalıştığını anlatan bu ücretsiz teknik analiz eğitimi videosunu mutlaka izleyin.

Ücretsiz Dersten Sonra Nasıl Devam Etmeli?

Bu sayfadaki bilgilerin tamamı ücretsiz ve grafik okumaya başlamak için yeterli. Dürüst olmak gerekirse, bir yazının veremeyeceği şeyler de var. Bu derste şunları gördünüz:

• Mum grafiği, zaman dilimi ve hacimle grafik okuma
• Destek, direnç, trend çizgisi ve kanal
• En bilinen formasyonlar ve kırılımın neden teyit edilmesi gerektiği
• Temel indikatörler ve ne işe yaradıkları
• Giriş, hedef ve zarar kes seviyesiyle risk planı

Bu yazıda yalnızca adını andığım, ama ayrıca çalışılması gereken konular ise şunlar:

• Kademe ve derinlik okuma: emirlerin tahtada nasıl dizildiğini izlemek
• AKD ve takas ile paranın hangi kurumlardan girip çıktığını takip etmek
• Formasyonların gerçek grafiklerde nasıl bozulduğu ve bozulunca ne yapılacağı
• Scalping, swing ve day trade stratejileri
• Gerçek seans üzerinde, canlı anlatımla uygulama

Önünüzde iki yol var. Kendi başınıza devam etmek isterseniz önerdiğim sıra şu: yukarıdaki 5 adımlık grafik okuma yöntemini izleme listenizdeki birkaç hissede haftalarca uygulayın, ardından indikatör ve AKD-takas yazılarını okuyun. Her işlemden önce planınızı yazın, sonra sonucu not edin. Bu yol zaman alır ama işe yarar.

Konuları sırayla, video anlatım ve yazılı notlarla çalışmak isterseniz bunun için Borsa Adam Trader Eğitimi'ni hazırladım. Müfredat 6 bölüm ve 84 dersten oluşuyor: grafik okuma ve temel kavramlarla açılıyor; teknik analiz (trend, formasyon, indikatörler), strateji dersleri, canlı yayın ders kayıtları ve yazılı ders notlarıyla devam ediyor. Yani temelden başlıyor; kademe ve derinlik, AKD-takas ve scalping, swing, day trade stratejileri gibi bu yazıda yalnızca adını andığım konuları derinlemesine işliyor. Ücretli bir eğitimdir.

Şunu da açıkça söyleyeyim: hiçbir eğitim, benimki dahil, kazanç garantisi veremez. Size kazanç vaat eden birini gördüğünüzde uzaklaşın. Bir eğitimin size verebileceği şey, kararlarınızı bir plana bağlamayı ve hatalarınızı daha ucuza öğrenmeyi sağlamaktır.

Sık Sorulan Sorular

Teknik analiz eğitimi ücretsiz alınabilir mi?

Evet. Bu sayfadaki ders, videosu ve sitedeki teknik analiz yazıları ücretsizdir ve grafik okumaya başlamak için yeterlidir. Ücretli eğitimler ise konuları bir müfredat içinde, sırayla ve uygulamalı sunar. Ücretsiz ya da ücretli, bir trader eğitimi seçerken eğitmenin gerçekten işlem yapıp yapmadığına ve müfredatın açıkça yazılıp yazılmadığına bakın; kazanç garantisi veren eğitimlerden uzak durun.

Borsada grafik okuma nasıl öğrenilir?

Önce mum grafiğinin açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatı nasıl gösterdiğini öğrenin. Ardından haftalık grafikte trendi, günlük grafikte destek ve direnci işaretleyin ve hareketi hacimle teyit edin. En hızlı öğrenme yolu, birkaç hisseyi her gün aynı adımlarla incelemek ve notlarınızı sonradan gerçekleşen hareketle karşılaştırmaktır.

Teknik analiz öğrenmek ne kadar sürer?

Mum, destek-direnç, trend ve birkaç indikatör gibi temel kavramlar düzenli çalışmayla birkaç haftada oturur. Bunları işlem anında soğukkanlı uygulayabilmek ise aylar süren pratik ister. Benim gözlemim, süreyi belirleyen şeyin zekâdan çok disiplin olduğu: her işlemden önce plan yazanlar çok daha hızlı ilerliyor.

Teknik analiz gerçekten işe yarıyor mu?

Teknik analiz geleceği kesin olarak göstermez; olasılıkları ve riskinizi yönetmenize yardım eder. Geçmiş fiyat ve hacim, piyasadaki alıcıların ve satıcıların nasıl davrandığını gösterir; tarihi anlamak, tarihten ders çıkarmak gibidir. Size "teknik analiz fal bakmak gibidir" diyen çok kişi çıkacak. Teknik analizi kehanet gibi kullananlar için haklılar. Doğru kullanıldığında teknik analiz, ne zaman gireceğinizi ve yanıldığınızda nereden çıkacağınızı söyleyen bir plan aracıdır.

Teknik analiz mi, temel analiz mi?

İkisi birbirinin alternatifi değil. Temel analiz bilanço ve şirket verileriyle hangi hisseyi alacağınızı, teknik analiz grafikle ne zaman ve hangi fiyattan alacağınızı söyler. Uzun vadeli yatırımcı çoğu zaman temel analizle seçip teknik analizle zamanlar; kısa vadeli trader ise ağırlığı teknik analize verir.

Teknik analiz eğitimi ile ilgili sorularınızı sosyal medya hesaplarımdan ya da iletişim sayfasından bana iletebilirsiniz.